Fondo NARANJA Ibex 35
Potencialmente menor rendimiento. Menor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo
Fondo NARANJA Ibex 35
Invierte en las 35 empresas españolas más importantes.
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Es uno de los fondos con mayor número de partícipes de todo el mercado nacional en su categoría1.
Rentabilidad
Comprueba tú mismo la rentabilidad acumulada por este Fondo en los últimos años:
Plazo de inversión recomendado: 5 años.
Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. La inversión en bolsa está sujeta a fluctuaciones, modérelas invirtiendo a medio y largo plazo.
Rentabilidad acumulada 20241:
Rentabilidad histórica3 del fondo:
2023
2022
2021
2020
2019
{{funds.29.profitability.historical.2023|NA}} %
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Puedes consultar la información completa sobre este fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.
Comisiones
Base de cálculo
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Comisiones de suscripción
Importe suscrito
0 %
Comisiones de reembolso
Importe reembolsado
0 %
Comisión de depósito (anual)
Patrimonio
0,10 %
Comisión de gestión (anual)
Patrimonio
0,99 %
Comisiones
El Fondo NARANJA IBEX 35 tan sólo tiene una comisión de depósito del 0,1 % y una comisión de gestión del 0,99 %, lo que supone un ahorro del 55 % en comisiones con respecto al máximo legal permitido..
Composición
Este Fondo replica el índice Ibex 35, que invierte en las 35 empresas más representativas de la economía española, como Iberdrola, IAG, BBVA, Endesa, Inditex… Al diversificar de esta forma su inversión, si un valor o sector cayera, las pérdidas se podrían compensar con el resto de valores o sectores.
La rentabilidad del fondo seguirá la tendencia del índice Ibex 35, y para saber la rentabilidad del índice solo tendrás que consultar en cualquier medio de comunicación cuál ha sido su revalorización4. Así de sencillo.
Como cualquier producto de inversión, implica un cierto nivel de riesgo que viene determinado por los valores en los que invierte. En este caso, los riesgos asociados al Fondo NARANJA Ibex 35 pueden ser: de concentración geográfica o sectorial, de mercado y de inversión en derivados.
Para saber más sobre estos riesgos pulsa aquí
Riesgos asociados al Fondo NARANJA Ibex 35
De mercado:
La variación de los precios de los activos en los que invierte el fondo (renta variable, tipos de interés, monedas, etc.).
De tipo de interés:
Variación que puede sufrir el precio de un activo por cambios del tipo de interés.
De divisa:
Riesgo antes las variaciones del tipo de cambio de nuestra divisa sobre aquella en la que invierte el fondo.
De crédito:
Riesgo de que el emisor de un activo no atienda sus obligaciones de pago en la fecha establecida.
De liquidez:
Unido a la inversión en activos de baja capitalización y/o en mercados de poco volumen, lo que puede influir de manera negativa en el precio de compra/venta de un activo.
De inversión en mercados emergentes:
Los mercados emergentes son países que están en fase de desarrollo económico. Las inversiones en estos mercados pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados, debido a los acontecimientos políticos/sociales que pueden afectar al valor de estos activos.
De concentración geográfica o sectorial:
La concentración de una parte importante de las inversiones en un único país o en un número limitado de países, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones económicas, políticas y sociales de esos países tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversión. Del mismo modo, la rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores.
De inversión de derivados:
Los derivados financieros son instrumentos que se basan en el precio de otro activo (llamados subyacentes). Se pueden utilizar para cubrir el riesgo del precio de un activo o para rentabilizar su variación. La inversión conlleva el riesgo de que la cobertura no sea perfecta, ya que permite tener una exposición al subyacente mayor que la cantidad invertida (denominado apalancamiento). También existe riesgo de incumplimiento en el pago de una de las partes que intervienen en la transacción.
Riesgos de sostenibilidad:
Todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión. Este riesgo se aplica a todos los fondos, pero el grado en que se materializa depende de en qué invierte y cómo la Sociedad gestora del fondo mitiga el riesgo. Consulte el folleto para obtener detalles sobre cuales medidas la gestora toma para reducir el riesgo de sostenibilidad.
Rating de Sostenibilidad Morningstar
Al invertir en este fondo, ayudas a fomentar el efecto de las empresas que componen el fondo en acciones sostenibles en sectores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Huella de carbono
Al invertir en este fondo:
Por cada 100.000 €, se impacta en 6 Toneladas de emisiones de CO2 más que la media de mercado al tener el índice una importante presencia en compañías relacionadas con la energía, materiales y transporte aéreo.
Fondo NARANJA Ibex 35
Media de fondos nacionales*
Residuos no reciclados
Al invertir en este fondo:
Por cada 100.000 €, se ahorran 10 Toneladas de residuos no reciclados, lo que equivale a un 4 % del plástico arrojado al mar en España durante 1 año.
Fondo NARANJA Ibex 35
Media de fondos nacionales*
Lucha contra el fraude en empresas
Al invertir en este fondo:
Se ahorran 598 millones de euros en multas por malas prácticas corporativas, lo que equivale a financiar la formación anual de 8 millones de trabajadores en España.
Fondo NARANJA Ibex 35
Media de fondos nacionales*
Si quieres conocer más detalle accede al Informe de sostenibilidad de fondo
*La media de los fondos nacionales del mercado ha sido calculada en base a nuestra fuente de datos Morningstar. Siendo el bajo impacto 0 y el alto impacto, el dato máximo registrado por estos fondos.
Documentación
Informe Semestral Completo
Folleto Completo
Documento de datos fundamentales para el inversor
Memoria Anual
Reglamento
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Soy cliente. Contratar
1Fuente: Estadística de fondos de inversión de Inverco. Categoría de Gestión pasiva, a fecha diciembre 2020, publicada y disponible en su página web.
2La rentabilidad real acumulada del año en curso a fecha {{legal-date.current-date|NaN}}
3Rentabilidad años naturales (del 1 de enero al 31 de diciembre).
4El fondo sigue la tendencia del índice Ibex 35. Ten en cuenta que la rentabilidad podría no ser exacta a la del propio índice ya que el fondo tiene comisiones y gastos que podrían bajar la rentabilidad. Además, tiene dividendos no distribuidos que se reinvierten en el fondo y sumarían positivamente a la rentabilidad. Puedes consultarlo en el Documento con los Datos Fundamentales del inversor.
Fondo NARANJA Ibex 35 FI registrado en la CNMV con el número 2549. Depositaria: CACEIS Bank Spain, SAU. Gestora: Amundi Iberia SGIIC, SA. Auditor: Ernst & Young, SL..
Recuerda que el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor del Fondo NARANJA Ibex 35 están permanentemente disponibles en el registro de la CNMV. También puedes consultar estos documentos en la web de la gestora www.amundi.es
